編者按：深交所上市審核委員會將于3月9日審核廣東國地規劃科技股份有限公司（以下簡稱“國地科技”）的首發事項。國地科技擬于創業板上市，保薦人（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為王展翔、趙學濤。
【資料圖】
國地科技是一家致力于為各級自然資源主管部門及其他政府部門、企事業單位提供自然資源管理技術服務和智慧城市信息技術服務的高新技術企業。公司自然資源管理技術服務以時空地理信息技術為支撐，涵蓋地理信息數據采集及處理、國土空間規劃編制及咨詢、土地整治及生態修復技術服務、自然資源行業軟件開發等業務；智慧城市信息技術服務是在自然資源管理技術服務的基礎上，將業務向智慧城市領域延伸，涵蓋智慧城市軟件開發、綜合解決方案等業務。
公司控股股東及實際控制人均為周裕豐、梁偉峰、羅偉玲、何劍鋒。
截至招股說明書簽署日，周裕豐直接持有公司18.65%的股份，通過廣州灃澤園、長興灃澤園分別控制公司9.10%、6.14%的股份，合計控制公司33.89%的股份；梁偉峰持有公司6.19%的股份，并擔任公司董事、總經理；羅偉玲持有公司4.85%的股份，并擔任公司董事、副總經理，其配偶、公司副總經理、子公司藍圖信息總經理劉禹麒作為其一致行動人直接持有公司2.02%的股份；何劍鋒持有公司4.55%的股份，并擔任公司董事、副總經理。周裕豐、梁偉峰、羅偉玲及其一致行動人劉禹麒、何劍鋒合計控制公司51.51%的股份。
2017年12月1日，公司股東周裕豐、梁偉峰、羅偉玲、何劍鋒四人簽署了《一致行動協議》，約定在公司重大事項決策上均保持一致行動，保持公司控制權的持續穩定。
國地科技擬募集資金59,436.56萬元，計劃分別用于業務網絡擴建及升級改造項目、智慧自然資源與智慧城市信息技術研發中心、管理信息化平臺升級改造項目、補充流動資金。
2019年至2022年1-6月，國地科技實現營業收入分別為39,879.17萬元、59,401.34萬元、63,965.86萬元、25,561.78萬元，實現凈利潤分別為5,064.08萬元、6,717.82萬元、8,321.52萬元、1,891.42萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,101.33萬元、6,717.82萬元、8,321.52萬元、1,891.42萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,240.45萬元、6,461.86萬元、7,054.83萬元、1,609.78萬元。
報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為6,837.50萬元、5,977.07萬元、-4,278.17萬元、-12,115.98萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為31,619.82萬元、51,675.47萬元、55,962.65萬元、20,614.94萬元。
經計算，公司主營業務收現比分別為79.41%、87.06%、88.73%、80.65%，凈現比分別為135.02%、88.97%、-51.41%、-640.58%。
公司預計2022年度營業收入為67,500.00萬元至69,500.00萬元，較2021年度增加5.53%至8.65%，歸屬于母公司股東的凈利潤為7,300.00至8,200.00萬元，預計較2021年度減少1.46%至12.28%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,850.00至7,750.00萬元，較2021年度增加-2.90%至9.85%。
2019年至2022年6月30日，國地科技應收賬款賬面余額分別為16,541.43萬元、32,385.61萬元、45,600.07萬元和53,082.04萬元，應收賬款期末余額隨著營業收入的增長保持增長，其占各期間營業收入的比例分別為41.48%、54.52%、71.29%和207.66%。
報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為15,204.51萬元、29,857.57萬元、40,952.14萬元、47,107.00萬元，占流動資產的比例分別為32.68%、40.57%、46.96%、55.58%。
報告期各期末，公司應收賬款周轉率分別為3.12、2.43、1.64和0.52，呈下降趨勢，同行業可比公司應收賬款周轉率均值分別為4.88、3.72、2.98、0.73。
報告期各期末，公司應收票據賬面余額分別為0萬元、0萬元、36.78萬元、21.04萬元，應收票據賬面價值分別為0萬元、0萬元、34.94萬元和20.49萬元。
報告期各期末，公司其他應收款分別為678.06萬元、699.56萬元、1,092.92萬元和1,047.55萬元，占流動資產的比例分別為1.46%、0.95%、1.25%和1.24%。
經計算，截至報告期各期末，公司應收款分別為15,882.57萬元、30,557.13萬元、42,080.00萬元、48,175.04萬元。
2019年至2022年1-6月，國地科技主營業務毛利率分別為40.40%、38.95%、43.72%和43.10%。其中，自然資源管理技術服務業務毛利率分別為47.31%、42.50%、44.53%和43.97%，智慧城市信息技術服務業務毛利率分別為9.31%、30.46%、19.73%和30.12%。
報告期內，同行業可比上市公司自然資源管理技術服務業務毛利率均值分別為46.86%、48.59%、48.97%、43.88%，同行業可比上市公司智慧城市信息技術服務毛利率均值分別為33.76%、26.61%、26.19%、12.10%。
報告期內，公司加權平均凈資產收益率（歸屬于母公司所有者）分別為33.49%、23.18%、17.72%、3.36%，加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者）分別為34.40%、22.29%、15.02%、2.86%。
營收連升
2019年至2022年1-6月，國地科技實現營業收入分別為39,879.17萬元、59,401.34萬元、63,965.86萬元、25,561.78萬元，其中主營業務收入分別為39,820.80萬元、59,353.07萬元、63,070.52萬元、25,561.78萬元。
報告期內，公司實現凈利潤分別為5,064.08萬元、6,717.82萬元、8,321.52萬元、1,891.42萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,101.33萬元、6,717.82萬元、8,321.52萬元、1,891.42萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,240.45萬元、6,461.86萬元、7,054.83萬元、1,609.78萬元。
報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為6,837.50萬元、5,977.07萬元、-4,278.17萬元、-12,115.98萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為31,619.82萬元、51,675.47萬元、55,962.65萬元、20,614.94萬元。
經計算，公司主營業務收現比分別為79.41%、87.06%、88.73%、80.65%，凈現比分別為135.02%、88.97%、-51.41%、-640.58%。
公司預計2022年度營業收入為67,500.00萬元至69,500.00萬元，較2021年度增加5.53%至8.65%，歸屬于母公司股東的凈利潤為7,300.00至8,200.00萬元，預計較2021年度減少1.46%至12.28%。
公司預計2022年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,850.00至7,750.00萬元，較2021年度增加-2.90%至9.85%。
2022年上半年末應收款4.8億元
2019年至2022年6月30日，國地科技應收賬款賬面余額分別為16,541.43萬元、32,385.61萬元、45,600.07萬元和53,082.04萬元，應收賬款期末余額隨著營業收入的增長保持增長，其占各期間營業收入的比例分別為41.48%、54.52%、71.29%和207.66%。
報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為15,204.51萬元、29,857.57萬元、40,952.14萬元、47,107.00萬元，占流動資產的比例分別為32.68%、40.57%、46.96%、55.58%。
報告期各期末，公司應收賬款周轉率分別為3.12、2.43、1.64和0.52，呈下降趨勢，同行業可比公司應收賬款周轉率均值分別為4.88、3.72、2.98、0.73。
2019年至2022年6月30日，公司應收票據賬面余額分別為0萬元、0萬元、36.78萬元、21.04萬元，應收票據賬面價值分別為0萬元、0萬元、34.94萬元和20.49萬元。
報告期各期末，公司其他應收款分別為678.06萬元、699.56萬元、1,092.92萬元和1,047.55萬元，占流動資產的比例分別為1.46%、0.95%、1.25%和1.24%，占比較低，主要為公司支付的押金、保證金和員工因工作需要預借的備用金。
經計算，截至報告期各期末，公司應收款分別為15,882.57萬元、30,557.13萬元、42,080.00萬元、48,175.04萬元。
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責任編輯：Rex_06
